Merkez Bankası tarafından açıklanan reeskont faiz oranının, firmanın finansal verileriyle ilişkilendirilerek ödenecek reeskont tutarının hesaplanması, düzenli ve hassas bir finansal hesaplama sürecidir. Bu hesaplamanın manuel yapılması, güncel faiz oranındaki değişikliklerin gecikmeli yansımasına ve hesaplama hatalarına neden olabilir. RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), reeskont faiz bilgisini finansal verilerle otomatik olarak işleyerek hesaplama ve raporlama sürecini uçtan uca yönetir.

Robotun İşleyiş Adımları:

• Merkez Bankası'ndan güncel reeskont faiz oranı bilgisini otomatik olarak temin eder.
• İlgili finansal verileri (tablolar, tutarlar, vade bilgileri) sistemden çeker.
• Reeskont faiz oranını finansal verilerle işleyerek ödenecek reeskont tutarını hesaplar.
• Hesaplanan tutar bilgisini veri tabanına kaydederek arşivleme işlemini tamamlar.
• Hesaplama sonucunu finansal departmana bildirim yoluyla paylaşır.
• Hesaplanan tutarı ve ilgili detayları raporlayarak paylaşım kaydını oluşturur.
• Tüm hesaplama ve paylaşım işlemlerini tarih bazında izlenebilir şekilde saklar.

Bu sayede finans ekibi, güncel faiz oranını takip edip manuel hesaplama yapmak yerine yalnızca robotun hesapladığı ve raporladığı sonuçları değerlendirir. Reeskont tutarları güncel oranlarla tutarlı ve zamanında hesaplanır.

Sonuç olarak bu robot, reeskont hesaplamasını otomatikleştirerek finansal doğruluğu artırır, zaman tasarrufu sağlar ve raporlamada tam izlenebilirlik kazandırır.